客商库、人员、角色 → 合同甲乙方、项目负责人、项目组员
只读。客商缺失或银行账户要改,都要找集团维护;客商待定时可以先做临时合同。
待办功能清单还写了“支持业务系统数据同步主数据”:三期要不要反向回写主数据?找:需求方
说明书§3.3、§4.4.1.1|手册 3.2.4数字化经营管理平台三期 · 非施工板块 | 依据需求规格说明书 v1.3、使用手册 v1.3
一二期围绕工程量和 WBS 部位运转;三期没有 WBS,核心对象换成了核算组织和核算科目。
单据归集之后,最终变成三条线的指标:预估线看干了多少活,实际线看结了多少账,到账线看收到多少钱;合同管理指标直接取自合同台账。
三期由三层组成:上面是出口层(看板、报表、门户),中间是本期建设的业务模块,底部是平台层;外部系统只在特定环节接入,灰色虚线框是规划中、本期不做的模块。
一笔钱进入核算的完整路径:三条入口 → 两种分摊节奏 → 核算组织 × 核算科目 → 两张归集单 → 期间结账。
按 ① 到 ⑧ 读:①–⑤ 是一次性配置,⑥–⑧ 在日常业务中自动发生。
收入合同和支出合同走同一条主线:评审 → 签订 → 填报 → 结算,每一步都要审批。
合同变更不能改合同金额和清单量价;要改这些只能走补充协议。清单模式决定填报和结算时哪些值受控制。
合同和非合同单据可以先不分完、留到以后再分;财务单据当期必须分完。归集单可以补分,调整结果反写到原单。
每一期按封存 → 归集 → 结账的顺序关账;要修改已关账的数据,也得按顺序一步步退回。
用对象关系看三期:哪些对象定边界、定归属、做凭据、管状态。适合研发和数据同事阅读。
左边流入,右边流出,线型表示文档里定到什么程度。圆圈编号对应下方的对接清单。
这里的“已定 / 有条件 / 待确认”说的是文档里写没写清楚,不代表开发做没做。讲建设进度之前,要按实际情况核对每一条的开发状态(未开始、开发中、联调中、已上线)。
客商库、人员、角色 → 合同甲乙方、项目负责人、项目组员
只读。客商缺失或银行账户要改,都要找集团维护;客商待定时可以先做临时合同。
待办功能清单还写了“支持业务系统数据同步主数据”:三期要不要反向回写主数据?找:需求方
说明书§3.3、§4.4.1.1|手册 3.2.4集团标准清单 → 企业标准清单(实时同步,不可修改)
功能清单另写了企业标准数据、项目基础数据、业务基础数据的实时同步和增量同步,详细需求只落实了标准清单。
待办项目基础数据、业务基础数据同步哪些字段?找:一期团队
说明书§3.3、§4.1.13|手册 3.1.11开票申请推送开票并接收结果;收票上传后验票并接收结果
业务方确认已与星瀚完成对接。说明书只在功能清单里写了(对接“财务系统”),详细需求和手册都没有这一节。
待办补文档;确认星瀚和“北投财务系统”是否同一套系统,开票是否关联合同结算单。找:需求方 · 财务
业务方确认(2026-09)|说明书§3.3 功能清单工程院入库单在二期侧先和路信云对账单做数量匹配;物资结算单(收入侧:销售出库、代收;支出侧:采购入库、销售出库、调拨出库)、设备结算单、周材结算单 → 产值/完成填报、合同结算
按合同属性决定能引入哪类单据,可按权限控制。文档矛盾:结算章节写“引入外部数据时合同系统不做校验”,合同评审的“业务受控 = 是”却要求受清单数量和合同总金额控制。
待办引入时到底校不校验?设备、周材结算单是否只限工程院?路信云对账匹配的规则、数量不一致时谁处理(功能清单原文是“业务梳理与对接”)?找:需求方 · 二期团队 · 路信云
说明书§4.1.8、§4.4.1.6、§4.4.2.6|手册 3.2.4、3.2.10推:合同信息、收入/支出结算单、履约金收付款单;回:财务实收 / 实付金额
接口打通前,业务人员在结算单、履约金单上手工登记财务收款日期和金额。清单属性上的费用项目、会计科目写的是“为推送北投合同系统预留”。
待办联调排期?接口通了以后,手工登记过的金额是被反写覆盖,还是要逐笔对账?找:北投合同系统方 · 财务
说明书§4.4.1.6、§4.4.5|手册 3.2.10、3.2.14推:虚拟合同、非合同收入 / 支出(发起收付款);回:实收 / 实付金额
同样靠手工登记过渡。
待办虚拟合同推财务的字段和时点,详细需求没写。找:财务
说明书§4.4.1.1、§4.5|手册 3.2.14 非合同收入财务科目和费用 → 财务收入 / 支出单
不是接口:下载系统模板,人工编辑后 Excel 导入,导入时按科目映射带出核算科目。这是财务数据进入三期的唯一通道。
待办每期谁导、封存前什么时候导?导错了只能走期间回退。找:财务 · 各单位
说明书§4.6|手册 3.2.15拉:成交通知书详情及附件(合同经办人选一份通知书拉取);推:签订完成后,已盖章合同文件推回招采系统
前置条件:招采系统发布成交通知书、签约资料齐全,并由招采业务人员发起资料归档后,经管平台才查得到。这条来自业务方补充,说明书和手册都没写,架构图里只有一个“北投招采系统”框。
待办拉取落在合同评审还是签订?一份通知书能否对应多份合同,怎么防重复引用?通知书的供应商和成交金额是否作为合同校验基准?变更、补充协议后要不要再推一次?找:招采系统团队 · 需求方
业务方补充(2026-09)|说明书§3.1 架构图工程院物资采购 / 销售合同结算后,结算信息反写回二期
只在功能清单出现,详细需求和手册都没有。
待办反写哪些字段?二期是否已经预留了接收?找:二期团队
说明书§3.3 功能清单工程院其他出库单金额 → 工程院直接成本(另有到料验收、采购入库等自产业务)
只在功能清单“物资管理模块业务对接”里出现。
待办直接成本通过哪张单据进入分摊?详细需求里没有对应单据。找:需求方
说明书§3.3 功能清单预付款、付暂扣款推送财务;支出结算选择对应发票;履约金收、付的推送先后顺序;款项性质、款项类型、印花税和增值税税目
功能清单列得很细,详细需求里没有对应内容。
待办逐条确认本期做不做。找:财务
说明书§3.3 功能清单 · 业财对接各单据的移动审批
只在功能清单出现;手册只有 PC 工作台的“我的待办”。
待办由平台统一提供,还是三期单独开发?找:平台团队
说明书§3.3 功能清单|手册 第 3 章 工作台说明书功能清单或架构图里有,详细需求和手册里没有的内容。
预警(超量、超价、超时),以及架构图里的项目地图、日历事项。看板和报表已确认要做,这几项还没确认。
说明书§3.3|手册 第 3 章功能清单里是独立模块。手册只在履约金单据里写了“可新增保证金收款单据多次收款”。推断:已经并入履约金。
说明书§3.3|手册 3.2.14详细需求只剩财务收入、财务支出两张单据(模板导入)。推断:已经收敛成“财务费用”。
说明书§3.3、§4.6架构图和业务框架图里的灰色模块,文档没有任何需求。
说明书§3.1–3.2 图只在手册第 177 页(3.2.14 非合同支出)的截图菜单里出现,文档没有任何说明。
手册§3.2.14 截图先分别实现 6 家单位并独立部署,后续考虑合并成 3 个应用;看板和报表也按“3 个应用”规划。手册没有提到。
说明书§3.3这一页是在三期现状之上的方向设想,不在三期本期范围,也不代表已排期。它回应的是图 11 和待确认问题里暴露的两类缺口。
预算没接入,到账靠手工登记,三条利润线都是事后汇总 → 延伸 1 三线模型
口径散在各单据的规则里,文档和实现对不上 → 延伸 2 规则可视化与可追溯
三线模型把经营数据分成三段:打算做成什么(目标)、已经签下什么(承诺)、已经发生什么(实际)。图 02 的三条利润线都属于实际线。
三期已经能从报表数字一路追到合同条款,缺的是每一跳“按哪条规则算的”。